客户简介
艾沃斯达特（天津）国际贸易有限公司（以下简称：艾沃斯达特，www.ivostud.com）成立于2012年，是一家德资企业，主要从事国际贸易与产品加工，经营范围包括：植焊产品、五金件的销售及相关产品的售后服务；植焊设备及其零配件、紧固件、紧固件系统及相关金属材料的批发、零售及进出口；焊接服务；焊接设备的租赁及安装等。
客户感言
“福建数林信息科技有限公司，作为BI和ERP领域的翘楚，给我们提供的服务并不仅仅是专业层面的，更是‘量身定制’的。数林BI软件不仅仅能快速准确的与金蝶K/3进行数据关联，而且在对系统的应用和理解、软件的专业度和可用性，个性需求的满足性等方面都能真正做到从客户的需求出发，实现100%的‘商业智能’。我们现在真的是效率大大提高！”
——艾沃斯达特（天津）国际贸易有限公司 法定代表人兼财务总监 孙伟
项目背景及客户需求
艾沃斯达特应用金蝶K/3 ERP系统若干年，系统业务完善，公司的管理体系规范，需求明确，但K/3 ERP作为传统的记录型系统，无法满足公司高层对于业务数据的管理分析需求，企业许多管理报表都只能通过手工进行整理，手工报表在费时费力的同时，数据的准确性无法保证，且在数据关联与计算逻辑比较复杂的情况下，通过手工无法统计出想要的管理报表，所以公司急需一个报表分析平台来支持公司管理分析需求，对数据进行完整的、立体化的、多维的、有穿透力的分析。基于以上现状，艾沃斯达特在工具选型方面有以下几个考虑：
1、数据源支持：可直接与金蝶K/3 ERP无缝对接，且支持与ERP之外数据的自动整合。
2、数据更新：无需任何人工干预，可后台定时自动更新，可支持用户按需手动一键更新数据。
3、数据安全：数据仓库本地部署，且立体的全方位数据权限分配，指定的人员只可查看指定报表甚至特定的部分数据。
4、数据展示：图表丰富，可动态筛选、切片、切块、钻取。简捷易用，用户可按需直接修改乃至自建新的动态报表。
出于上述考虑，在德国总部已经上线了国外某知名BI产品，并建议艾沃斯达特使用总部统一的BI系统的情况下，在多方对比与详尽评估后，艾沃斯达特选择了数林商业智能系统（以下简称数林BI），数林BI各方面都可满足公司的报表需求，同时双方沟通后明确了以下具体报表需求：
1、重分类利润报表：根据德国总部的利润表模板，重新分类归集所有损益类科目（收入和成本整合销售系统取数）。该报表可直接和总部利润表并表。
2、预算执行分析：按Excel模板编制不同版本的科目预算数据，导入数据仓库，自动关联实际数，并生成预算利润表，可实现利润表项目、科目、部门等维度的预算执行情况分析，支持任选预算版本的对比分析和滚动预算分析，也可对比不同预算版本的调整差异。
3、应收账款核销日志分析：以金蝶K/3应收款核销日志信息为基础，增加分类（仓库重分类）、不含税销售额、成本、毛利等自定义字段，用于分析已确认收入的毛利与毛利率等情况。
4、可用库存查询：可用库存的查询分析，在一张报表中监控所有物料的库存和缺料情况（可用库存、预计入库、已分配量），可直接追溯每一个物料的采购订单和销售订单执行明细情况，采购可根据销售订单的交货日期和库存、缺料情况、采购周期录入采购订单，确保销售订单交期以及库存在库时间最短。
5、销售清单：关联销售出库单与销售发票，并计算出成本、毛利、内部利润等信息，并将收入与成本归集到德国总部口径的利润表中。
6、采购成本分析：采购费用分摊，根据销售订单、采购订单、采购发票、费用发票等的关联关系，还原销售订单的成本结构。
最终实现情况
1、重分类报表：
场景需求： 为出具与德国总部格式一致的利润表，需要对所有的损益类科目按总部报表规范进行重分类归集，其中收入、成本、毛利等报表项目需要按照仓库及产品的属性从销售发票和销售出库关联取数。
开发分析：这部分开发涉及到的两张报表的取数问题，重分类报表总体的设置可以通过数林BI财务模型-组合模型自定义报表直接完成，并支持用户后续自己修改报表格式或者科目取数逻辑。收入、成本、毛利等相关报表项目分类统计通过系统后台到业务系统销售模块取数重算。
成果展示：借助数林BI，用户想要的报表数据得到了完美的展现。重分类报表整体层层递进，左侧展现的两张是重分类的汇总表和明细表，右侧展现的是报表项目所对应的科目的明细数及部门明细数，报表与明细数间可相互联动分析，用户可以很清楚的了解到每个报表项目对应的科目及部门明细情况。
注：客户真实数据属于商业秘密，上图金额相关数据仅为展示需要而重构的随机数据，下文其它图表同理。
2、预算执行分析
场景需求：客户每年编制多个版本的预算数据，为了更好的掌握预算的执行情况，客户希望把每个版本的预算数和实际数据作对比分析，计算出指定周期内的预算执行差额及差额占比，同时预算科目按照德国总部利润表格式统计和分类，分析预算执行进度。
开发分析：整个报表涉及三部分取数，一是预算数据通过系统自定义模块上传Excel取数，二是通过科目代码从金蝶K/3相应科目发生额自动取实际数，三是报表模板中的收入、成本、毛利等相关报表项目从业务数据取数。为使分析更加灵活，增加参数-预算版本来区分不同预算版本或实际数，以及增加分析的时间段支持滚动预算分析。
成果展示：通过数林BI，客户只需要按版本维护预算数据并导入，就可很方便的查看不同版本的预算数与实际数及差额，通过对比分析掌握预算的整体及具体执行情况，为预算执行以及后期新版本预算额的编制提供强有力的依据。报表展现类似于“重分类报表”格式，客户可以查看从利润表项目到最明细的科目、部门数据，同时报表中所有配置都是灵活的，支持客户按需配置。
3、应收账款核销日志分析
场景需求：为更好地分析公司已实现收入（已收款）的销售业绩及其相应的成本、毛利，需要统计每笔核销业务所对应的核销金额、不含税金额、成本、毛利等情况。从而解决业务部门靠人工统计上述数据时，难以将收款进度、实现收入与销售成本进行关联，更不能确保数据的准确性和一致性。
开发分析：报表总体以应收款核销日志为基础，需要计算每笔核销业务对应的销售金额、成本、毛利等值，其中最主要的难点在于成本的取值，这里成本的取值参考“销售清单”，本期已核算成本时取本期实际核算成本，未核算的按照递推顺序，先取本期期初成本，若无数据取上期发出成本，然后是上期入库成本、上期期初成本，最后是最近入库成本，确保未核算成本时，成本也一定能取到最接近的参照值，进而分析毛利和毛利率等指标。
成果展示：使用数林BI一键就能获得实时的报表，也可以通过自动更新功能，自动更新报表数据，确保查看的报表数据都是实时有效的。还可根据不同的分析维度和报表颗粒度制作更多的分析报表，比如可以按客户汇总统计每个客户的已收款、未核销以及成本毛利等情况，还可以选择特定的一个或多个客户，查看相应的每一张发票的执行情况。
4、可用库存查询
场景需求：客户业务主要是以销定采的模式，希望以金蝶系统中库存状态查询报表为依据，并在一张报表中体现每一个物料库存，预计入库量、已分配量及其对应的采购订单、销售订单、供应商、客户信息及可用库存数量、存货价值等信息，用于辅助采购订单的编制。
开发分析：可用库存查询这张报表整合了库存、采购订单、销售订单三部分数据，为了同时符合客户报表需求，和分析型数据的特征，在报表中增加了类型字段，把报表数据分为库存、采购、销售三种类型，在“库存”中统计总的库存数量，总预计入库、总已分配，及可用库存数量和存货价值等信息。同时生成标识列，用于固化出入库流水，以免同一天的订单，排序混乱导致可用库存错乱。
成果展示：可用库存查询可看到每一个物料基于即时库存、采购订单预计入库以及销售订单锁库的情况，可以很直观地查看哪些物料已经缺货，不够交付当前销售订单，需要尽快进行采购以及采购数量。其中“欠料分析”可以监管可用库存小于0的物料情况，“物料需求”展现了物料订单分配情况。上述两个表格都可作为过滤器，选中任意一行或多行，下方“物料需求明细表”中将体现相关物料的采购订单、销售订单、即时库存情况，进而直观地分析物料的数据流转明细。
5、销售清单
场景需求：为了更清楚的了解销售业务从过程到结果的全方位数据，并将收入与成本归集到德国总部口径的利润表中。销售部门一直定期手工汇总销售清单数据，相关数据统计和核对工作，占用了用户大量的时间精力，且每次报表数据准确性无法保证。一旦出现单据修改，又将耗费大量时间精力反复调整确认，报表的制作速度完全跟不上管理层对报表数据实时需求。
开发分析：销售清单主体是合并销售发票与销售出库单数据，进而算出每笔销售业务的销售收入、成本、毛利等信息。技术难点在于本期未核算成本情况下的成本取值，出库成本核算后，可以直接获取出库单成本，但为了更准确及时的分析毛利和毛利率，需要对未核算成本的业务匹配合理的出库成本。
成果展示：依赖数林BI的强大功能，用户一键就可以获取想要的报表数据，让用户从繁琐的数据整理校对中解放出来，投身到更有价值的数据分析工作中去。用户可以从不同的维度对数据进行统计分析，通过图表直观展现，加上联动钻取等功能，轻松的鸟瞰全局，洞悉细节。
6、采购成本分析
场景需求：客户业务主要是进出口贸易，进出口费用是采购成本的重要组成部分，为分析商品采购成本及采购费用的占比情况以便对采购成本进行更好的管理控制，用户想通过单据间的关联关系把销售与采购业务整体串联起来，进行采购费用的分摊，把费用类的项目分为关税、清关费、运费、其他四项，统计各类费用的情况，按客户及销售订单对采购业务进行成本结构分析。
开发分析：整张报表贯穿从采购费用发票、采购发票、采购入库、采购订单再到销售订单的所有单据，采购费用最终要分摊至采购业务的每一笔物料，报表的主要实现难点在拆并单关联单据的处理，以及费用在分配过程中四舍五入所产生的尾差处理。
成果展示：借助数林BI的数据处理能力，可以按需定制复杂业务的数据处理逻辑，统计出符合客户需求的管理报表。用户可以从客户、供应商、产品等多个维度分析采购的成本及费用构成情况，利用直方图，堆叠图，对成本费用进行同环比分析，更加鲜活的展现数据，以便用户更简单清晰的掌控企业采购成本费用情况，为管理决策提供依据。
案例总结
数林BI系统为用户提供了一个统一的、完整的、立体化的、多视角的、有穿透力的数据分析决策平台。一键更新生成报表与分析数据，为企业级数据整合和面向全员的数据分析工作提供了极大便利。企业管理者可以迅速找到自己需要的报表数据，大大提高业务人员及决策者管理工作的效率，弥补了ERP系统在经营分析功能上的不足，为决策的科学化提供可靠的依据。
